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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 464,124 | 510,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 464,124 | 510,050 | ||||
| 折舊費用 | 42,951 | 40,637 | ||||
| 攤銷費用 | 4,887 | 4,045 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635 | 374 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,738 | -101,847 | ||||
| 利息費用 | 909 | 624 | ||||
| 利息收入 | -66,519 | -43,847 | ||||
| 股利收入 | -1,115 | -14,529 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,143 | -110,997 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 629 | -62 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -29 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,961 | 6,174 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,618 | -5,656 | ||||
| 其他項目 | 3,828 | 22,820 | ||||
| 收益費損項目合計 | -114,886 | -202,264 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -4,526 | -170,365 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -342,694 | -51,389 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 164,826 | -36,332 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138,678 | -154,522 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,660 | 1,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,751 | -12,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,774 | -16,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,356 | -439,793 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -98,119 | 159,996 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,178 | -142,702 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,419 | 6,844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -115,239 | -70,233 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -24,212 | -22,003 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,578 | -28,310 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,867 | -82,160 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -333,612 | -178,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -423,968 | -618,361 | ||||
| 調整項目合計 | -538,854 | -820,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,730 | -310,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,331 | -593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,061 | -311,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,767 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,837 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,679 | 230,591 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,852 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,889 | -75,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 62 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,425 | 63,850 | ||||
| 取得無形資產 | -8,187 | -8,676 | ||||
| 其他金融資產減少 | 188,378 | 107,375 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,348 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 47 | ||||
| 收取之利息 | 54,200 | 41,421 | ||||
| 收取之股利 | 93,935 | 144,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 179,493 | 503,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 125 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,724 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,332 | -27,152 | ||||
| 發放現金股利 | -371,228 | -321,731 | ||||
| 支付之利息 | -909 | -624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,193 | -349,382 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,133 | 81,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -382,628 | -75,053 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,159,129 | 770,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,501 | 695,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,501 | 695,163 | ||||