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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,860 | 611,902 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,860 | 611,902 | ||||
| 折舊費用 | 58,046 | 54,374 | ||||
| 攤銷費用 | 6,905 | 5,442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,072 | 752 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,099 | -85,590 | ||||
| 利息費用 | 1,354 | 815 | ||||
| 利息收入 | -91,265 | -59,209 | ||||
| 股利收入 | -1,125 | -14,529 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,145 | -111,885 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 483 | -85 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,243 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -120 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,033 | 8,305 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -6,406 | -8,184 | ||||
| 其他項目 | 5,260 | 29,995 | ||||
| 收益費損項目合計 | -136,809 | -175,556 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 30,892 | -177,540 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -784,290 | 129,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43 | -43 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 190,781 | -141,402 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,353 | 35,515 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,435 | 1,794 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,471 | -12,422 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,369 | -41,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -475,816 | -206,829 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -545,609 | -120,995 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 187,239 | -75,773 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,402 | 6,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -630 | 60,565 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -26,223 | -30,422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -612 | 3,502 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,979 | -81,884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -400,412 | -238,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -876,228 | -444,872 | ||||
| 調整項目合計 | -1,013,037 | -620,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -327,177 | -8,526 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,148 | -8,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -422,325 | -17,389 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,052 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,811 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,269 | 248,929 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,861 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,130 | -119,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 201 | 85 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,880 | 59,587 | ||||
| 取得無形資產 | -9,709 | -10,036 | ||||
| 其他金融資產減少 | 230,721 | 318,005 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,163 | -399 | ||||
| 收取之利息 | 64,883 | 60,342 | ||||
| 收取之股利 | 93,945 | 144,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,895 | 701,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,664 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,863 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,351 | -33,822 | ||||
| 發放現金股利 | -371,228 | -321,731 | ||||
| 支付之利息 | -1,331 | -815 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,773 | -353,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,192 | 58,247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,395 | 388,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,159,129 | 770,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,734 | 1,159,129 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,734 | 1,159,129 | ||||