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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,082 | 283,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,082 | 283,357 | ||||
| 折舊費用 | 35,233 | 41,517 | ||||
| 攤銷費用 | 3,549 | 4,394 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,525 | -16,988 | ||||
| 利息費用 | 373 | 566 | ||||
| 利息收入 | -34,976 | -34,976 | ||||
| 股利收入 | -24 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,496 | -12,147 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,384 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,253 | 446 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,990 | -3,230 | ||||
| 其他項目 | -58 | 120 | ||||
| 收益費損項目合計 | -26,630 | -22,682 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -108,705 | 177,266 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 194,267 | 63,070 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,230 | 34,880 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,556 | -449,055 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,450 | -3,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,608 | 3,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,374 | 26,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,792 | -148,288 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 209,446 | 485,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,612 | -153,795 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,396 | -8,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -200,145 | -169,616 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,029 | -1,987 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,016 | -18,199 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2,591 | -2,036 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,551 | 131,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,343 | -17,163 | ||||
| 調整項目合計 | -109,973 | -39,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,109 | 243,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,278 | -56,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,831 | 187,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,105 | -13,747 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,315 | 65,999 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,365 | -43,675 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,783 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,735 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -984 | -3,325 | ||||
| 其他金融資產增加 | -141,998 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 51,116 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -251 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 364 | ||||
| 收取之利息 | 44,708 | 35,926 | ||||
| 收取之股利 | 24 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,921 | 87,875 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,956 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,994 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,008 | -19,120 | ||||
| 支付之利息 | -373 | -638 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,425 | -75,752 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,661 | -130,717 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,854 | 68,622 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,520,376 | 1,203,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,508,522 | 1,272,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,508,522 | 1,272,188 | ||||