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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,030,598 | 987,127 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,030,598 | 987,127 | ||||
| 折舊費用 | 287,933 | 225,841 | ||||
| 攤銷費用 | 4,452 | 3,249 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,319 | -11,525 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 845 | -8,286 | ||||
| 利息費用 | 34,101 | 38,650 | ||||
| 利息收入 | -3,453 | -1,745 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,400 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,071 | -11,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,268 | 115 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,222 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -390 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,452 | 234,763 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -209,800 | 5,780 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,787 | -543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -564,292 | 242,424 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,890 | -15,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -342,399 | 57,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -118,329 | -28,948 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,270,497 | 261,112 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 369,336 | -12,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,529 | 8,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,376 | -19,383 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,853 | -8,140 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,717 | -58,923 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 204,567 | -91,273 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,065,930 | 169,839 | ||||
| 調整項目合計 | -767,478 | 404,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,120 | 1,391,729 | ||||
| 收取之利息 | 3,454 | 2,256 | ||||
| 支付之利息 | -34,646 | -38,432 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -260,668 | -312,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,740 | 1,042,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -28,822 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,089 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,650 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 806 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,094,533 | -1,028,897 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,126 | 942 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,903 | 216 | ||||
| 取得無形資產 | -6,255 | -3,719 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -199,631 | -42,923 | ||||
| 收取之股利 | 12,039 | 13,931 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,322,823 | -1,090,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 169,247 | 69,931 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,009,317 | 3,946,929 | ||||
| 償還長期借款 | -1,388,200 | -3,049,177 | ||||
| 發放現金股利 | -892,349 | -753,492 | ||||
| 現金增資 | 2,100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,048,015 | 264,191 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -379 | -1,759 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,303,927 | 214,475 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,596 | 684,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,669 | 899,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,669 | 899,059 | ||||