| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,195 | 747,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,195 | 747,083 | ||||
| 折舊費用 | 289,785 | 233,211 | ||||
| 攤銷費用 | 4,768 | 4,355 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,824 | 9,280 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,781 | 2,155 | ||||
| 利息費用 | 41,105 | 27,764 | ||||
| 利息收入 | -4,447 | -3,971 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -780 | -5,769 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | -1,408 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 329,435 | 263,905 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 63,744 | -82,366 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,131 | 63,637 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -276,484 | -677,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,342 | 64,703 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,201 | 28,777 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,681 | -37,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -386,411 | -639,867 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 87,279 | -184,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -130,302 | -10,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -103,333 | 18,300 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,606 | 13,555 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,271 | -8,056 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,233 | -171,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,644 | -811,020 | ||||
| 調整項目合計 | -214,209 | -547,115 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,986 | 199,968 | ||||
| 收取之利息 | 4,440 | 3,398 | ||||
| 支付之利息 | -41,896 | -27,766 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,391 | -76,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,139 | 99,451 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,256 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,282 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,112,838 | -758,409 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,095 | 3,833 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -774 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,008 | -9,285 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -38,373 | -2,310 | ||||
| 收取之股利 | 10,671 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,435 | -792,919 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 261,654 | ||||
| 短期借款減少 | -494,110 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,594,623 | 827,014 | ||||
| 償還長期借款 | -1,412,544 | -793,397 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,689 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,581 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 472,280 | 396,852 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,280 | 2,375 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -517,736 | -294,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,720 | 1,289,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 777,984 | 995,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 777,984 | 995,630 | ||||