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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,666 | 651,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,666 | 651,625 | ||||
| 折舊費用 | 479,949 | 444,899 | ||||
| 攤銷費用 | 8,066 | 7,815 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,303 | 3,164 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,084 | ||||
| 利息費用 | 74,463 | 65,591 | ||||
| 利息收入 | -3,775 | -6,831 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70 | -2,962 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -823 | -329 | ||||
| 收益費損項目合計 | 561,113 | 509,263 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 63,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,824 | -9,629 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,939 | -525,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,725 | 31,658 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,094 | -119,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 62,543 | 5,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,711 | -554,580 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,155 | 19,257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -97,826 | -290,023 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,107 | -190,598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,256 | 788 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,685 | -9,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,517 | -469,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -340,228 | -1,024,390 | ||||
| 調整項目合計 | 220,885 | -515,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,551 | 136,498 | ||||
| 收取之利息 | 3,777 | 6,835 | ||||
| 支付之利息 | -74,457 | -66,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,175 | -55,545 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,696 | 20,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,110 | -2,238 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,703 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,150 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,334,473 | -1,727,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,361 | 2,718 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,088 | 431 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -11,892 | ||||
| 取得無形資產 | -3,071 | -5,852 | ||||
| 其他金融資產增加 | 44,278 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,790 | -34,526 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 32 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 2,441 | 11,892 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,297,691 | -1,766,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,089,540 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -395,604 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,611,188 | 4,274,030 | ||||
| 償還長期借款 | -5,115,255 | -2,142,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,658 | -23,345 | ||||
| 發放現金股利 | -509,913 | -892,348 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -35,010 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,064,892 | 970,342 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,938 | -7,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,835 | -783,148 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,855 | 1,295,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,690 | 512,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,690 | 512,572 | ||||