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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,048 | 744,919 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,048 | 744,919 | ||||
| 折舊費用 | 623,083 | 606,705 | ||||
| 攤銷費用 | 10,067 | 9,725 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,089 | 8,955 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,084 | ||||
| 利息費用 | 108,291 | 90,105 | ||||
| 利息收入 | -4,803 | -9,509 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,895 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,369 | 1,235 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,494 | -329 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,045 | 35,290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 772,542 | 740,093 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 63,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,794 | 5,189 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,590 | -315,941 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,961 | 40,833 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,553 | -131,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,305 | -83,800 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,696 | -6,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,283 | -429,015 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 113,353 | -115,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,614 | -304,663 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,560 | -182,064 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,880 | -3,246 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 44,215 | -12,088 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,502 | -617,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,785 | -1,046,924 | ||||
| 調整項目合計 | 979,327 | -306,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,303,375 | 438,088 | ||||
| 收取之利息 | 4,806 | 9,510 | ||||
| 支付之利息 | -103,583 | -85,974 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,226 | -58,769 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,095,372 | 302,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,105 | 20,080 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,689,681 | -2,232,191 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,235 | 14,864 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,047 | 729 | ||||
| 取得無形資產 | -2,715 | -9,626 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,112 | -29,316 | ||||
| 收取之股利 | 2,441 | 11,892 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,668,680 | -2,223,568 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 958,281 | -289,237 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 310,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,319,534 | 5,306,773 | ||||
| 償還長期借款 | -5,909,807 | -3,282,164 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,136 | -26,005 | ||||
| 發放現金股利 | -509,913 | -892,348 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -35,010 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 842,949 | 1,127,019 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -829 | 24,829 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,812 | -768,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,855 | 1,295,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 795,667 | 526,855 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 795,667 | 526,855 | ||||