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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 664,856 | 383,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 664,856 | 383,794 | ||||
| 折舊費用 | 474,938 | 428,455 | ||||
| 攤銷費用 | 3,972 | 4,994 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,401 | 3,815 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,161 | 0 | ||||
| 利息費用 | 84,842 | 67,348 | ||||
| 利息收入 | -1,037 | -783 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,938 | 1,288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,407 | -7,447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 558,932 | 497,670 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,652 | -13,325 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -609,130 | -268,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -86,603 | -9,382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -404,028 | -674,098 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 100,543 | -32,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -989,566 | -998,115 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -209,342 | 558,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -321,843 | 215,606 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,790 | 255,297 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,792 | -42,620 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 957 | 6,931 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -586,226 | 994,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,575,792 | -4,061 | ||||
| 調整項目合計 | -1,016,860 | 493,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -352,004 | 877,403 | ||||
| 收取之利息 | 1,037 | 784 | ||||
| 支付之利息 | -81,432 | -69,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,770 | -42,618 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -487,169 | 766,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,375 | -5,400 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,077 | 2,614 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,985 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 56,369 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,858 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | -11,925 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,102,504 | -1,018,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 30,302 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,208 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,976 | ||||
| 取得無形資產 | -2,585 | -3,895 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,213 | -6,722 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,051 | -953,002 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 669,455 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,217,593 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 660,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,278,083 | 1,595,454 | ||||
| 償還長期借款 | -2,279,359 | -2,561,893 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,585 | -12,182 | ||||
| 發放現金股利 | -381,541 | -307,469 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,250,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,276,053 | 406,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,307 | -11,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,474 | 208,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 947,910 | 795,667 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,436 | 1,004,278 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,436 | 1,004,278 | ||||