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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,331,865 | 1,197,957 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,331,865 | 1,197,957 | ||||
| 折舊費用 | 174,807 | 175,064 | ||||
| 攤銷費用 | 6,840 | 5,956 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,942 | -2,477 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,853 | 382 | ||||
| 利息費用 | 5,258 | 3,182 | ||||
| 利息收入 | -8,961 | -7,390 | ||||
| 股利收入 | -2,439 | -2,242 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,004 | 5,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 988 | 577 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -192 | -99 | ||||
| 收益費損項目合計 | 214,100 | 177,957 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,057 | 2,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,001 | -8,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,312 | -173,044 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -168,593 | -129,678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,722 | 15,886 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 83 | -32,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -267,158 | -324,945 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,969 | -1,003 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,298 | 38,988 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,108 | 10,921 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,785 | -1,254 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,916 | -4,162 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -338 | 1,765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,738 | 45,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,420 | -279,690 | ||||
| 調整項目合計 | 69,680 | -101,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,401,545 | 1,096,224 | ||||
| 收取之利息 | 7,837 | 7,428 | ||||
| 收取之股利 | 2,439 | 2,242 | ||||
| 支付之利息 | -5,188 | -2,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,288 | -320,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,163,345 | 782,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,639 | -155,439 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,863 | 1,219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,873 | -4,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,649 | -158,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,054 | 274,406 | ||||
| 發放現金股利 | -776,961 | -736,069 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -66,463 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -757,907 | -528,126 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,165 | -25,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,954 | 70,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 992,875 | 922,332 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,244,829 | 992,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,244,829 | 992,875 | ||||