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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,706 | 349,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 273,706 | 349,941 | ||||
| 折舊費用 | 33,850 | 31,639 | ||||
| 攤銷費用 | 825 | 1,761 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | -36 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,137 | -2,534 | ||||
| 利息費用 | 246 | 1,375 | ||||
| 利息收入 | -2,106 | -1,906 | ||||
| 股利收入 | -4 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 833 | 1,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,776 | 31,550 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,421 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,713 | -3,366 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,571 | 118,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,044 | 281,611 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,206 | 561 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,510 | -2,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,677 | 395,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 303 | 8,831 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,329 | -162,373 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,266 | -68,961 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -69 | -2,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,405 | 10,506 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,196 | -18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,494 | -214,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,817 | 181,648 | ||||
| 調整項目合計 | -27,041 | 213,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,665 | 563,139 | ||||
| 收取之利息 | 2,106 | 1,997 | ||||
| 收取之股利 | 4 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -326 | -1,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,169 | -42,458 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,280 | 521,079 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,453 | -44,508 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,886 | 2,178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,339 | -42,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -175,113 | -378,227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,113 | -378,227 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,992 | 5,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,820 | 105,886 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,572,813 | 1,244,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,622,633 | 1,350,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,622,633 | 1,350,715 | ||||