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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,867 | 291,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,867 | 291,942 | ||||
| 折舊費用 | 34,476 | 39,612 | ||||
| 攤銷費用 | 374 | 652 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,054 | -6,080 | ||||
| 利息費用 | 51 | 52 | ||||
| 利息收入 | -1,487 | -771 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,173 | 2,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -20 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,649 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,992 | 35,629 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,203 | -27,975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,735 | 812 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,415 | 80,624 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -122,116 | -122,742 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,847 | 10,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,340 | -8,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -218,876 | -66,973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,304 | 2,307 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,798 | -81,117 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,592 | -86,042 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -783 | 257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,441 | 1,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -192 | -132 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,620 | -163,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,496 | -230,609 | ||||
| 調整項目合計 | -261,504 | -194,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,363 | 96,962 | ||||
| 收取之利息 | 1,487 | 771 | ||||
| 支付之利息 | -207 | -47 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,745 | -19,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,898 | 77,946 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,405 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,637 | -8,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,046 | -1,190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,591 | -20,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 8,561 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -20 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,000 | 8,541 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,539 | -6,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,154 | 59,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,329,030 | 1,652,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,324,876 | 1,711,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,324,876 | 1,711,985 | ||||