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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 669,072 | 1,021,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 669,072 | 1,021,717 | ||||
| 折舊費用 | 101,143 | 107,982 | ||||
| 攤銷費用 | 1,122 | 1,386 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,540 | -10,335 | ||||
| 利息費用 | 122 | 166 | ||||
| 利息收入 | -25,335 | -4,486 | ||||
| 股利收入 | -6,703 | -5,368 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,470 | 6,519 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -595 | -121 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,684 | 95,743 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,148 | 60,743 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,698 | -12,495 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,158 | -289,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 99,454 | -289,887 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,918 | -37,187 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,973 | 14,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,791 | -553,539 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,124 | 9,250 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,162 | -4,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,245 | 34,684 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,827 | -70 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,527 | -13,030 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -222 | -623 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,075 | 25,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,716 | -528,003 | ||||
| 調整項目合計 | 80,400 | -432,260 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 749,472 | 589,457 | ||||
| 收取之利息 | 25,335 | 4,486 | ||||
| 收取之股利 | 6,703 | 5,368 | ||||
| 支付之利息 | -84 | -121 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,459 | -141,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 584,967 | 457,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,270 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,811 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,574 | -67,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 676 | 182 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,214 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,380 | -5,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,578 | -72,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 52,000 | 18,785 | ||||
| 存入保證金減少 | -72 | -57 | ||||
| 發放現金股利 | -819,366 | -573,200 | ||||
| 其他籌資活動 | -16 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -767,454 | -554,472 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 130,448 | 322,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,617 | 152,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,852 | 1,329,030 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,558,235 | 1,481,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,558,235 | 1,481,623 | ||||