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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 866,546 | 1,177,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 866,546 | 1,177,337 | ||||
| 折舊費用 | 132,706 | 144,306 | ||||
| 攤銷費用 | 1,606 | 2,014 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,296 | -10,717 | ||||
| 利息費用 | 213 | 227 | ||||
| 利息收入 | -39,143 | -12,546 | ||||
| 股利收入 | -6,708 | -5,373 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,614 | 8,691 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -297 | -122 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,695 | 126,480 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,343 | 72,409 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,003 | -17,859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,683 | -52,376 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 294,610 | -247,867 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,364 | -16,351 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,166 | 18,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 267,117 | -243,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -610 | 4,548 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,030 | -59,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,908 | 41,076 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,210 | -241 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,113 | -1,527 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -379 | -210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,770 | -15,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 242,347 | -259,311 | ||||
| 調整項目合計 | 335,042 | -132,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,201,588 | 1,044,506 | ||||
| 收取之利息 | 39,143 | 12,546 | ||||
| 收取之股利 | 6,708 | 5,373 | ||||
| 支付之利息 | -199 | -232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -273,525 | -207,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 973,715 | 854,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,705 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61,406 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,245 | -88,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 379 | 183 | ||||
| 取得無形資產 | -2,337 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,611 | -8,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,925 | -96,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 12,359 | -37,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -2 | 12 | ||||
| 發放現金股利 | -819,366 | -573,201 | ||||
| 其他籌資活動 | -16 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -807,025 | -610,189 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,109 | 242,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,874 | 390,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,852 | 1,329,030 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,749,726 | 1,719,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,749,726 | 1,719,852 | ||||