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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,100 | -50,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,100 | -50,026 | ||||
| 折舊費用 | 41,030 | 35,181 | ||||
| 攤銷費用 | 1,360 | 1,952 | ||||
| 利息費用 | 5,510 | 3,749 | ||||
| 利息收入 | -22 | -54 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -291 | 150 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,587 | 40,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,118 | 3,880 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,507 | 11,884 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,497 | -5,448 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,821 | 10,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30 | 12 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,544 | 1,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,796 | -3,842 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,179 | 20,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,836 | 39,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,963 | -18,854 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,350 | -9,518 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,212 | -1,324 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 30,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,539 | -35,418 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -20 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,044 | -35,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,208 | 4,601 | ||||
| 調整項目合計 | 88,795 | 45,579 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,695 | -4,447 | ||||
| 收取之利息 | 22 | 54 | ||||
| 支付之利息 | -6,262 | -2,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,884 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,545 | -15,219 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,525 | -995 | ||||
| 存出保證金增加 | 103 | -5,231 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -218 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,330 | -34,487 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,752 | -40,931 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,982 | 1,439 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 23,879 | ||||
| 償還長期借款 | -9,479 | -10,134 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -27 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,497 | 15,157 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,299 | 28,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,495 | -12,619 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,374 | 136,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,879 | 123,799 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,879 | 123,799 | ||||