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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -138,975 | -106,865 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -138,975 | -106,865 | ||||
| 折舊費用 | 81,179 | 69,783 | ||||
| 攤銷費用 | 2,720 | 4,092 | ||||
| 利息費用 | 11,695 | 8,328 | ||||
| 利息收入 | -58 | -136 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -582 | 556 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 197 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 94,954 | 82,820 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,059 | 4,195 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,217 | 9,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,539 | 5,252 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,498 | 18,771 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,100 | -8,273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,331 | 12,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,294 | 4,833 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,983 | 19,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,591 | 66,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,468 | 7,999 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,227 | -16,830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,962 | -485 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,574 | 40,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,075 | -33,968 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -35 | 81 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,121 | -3,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,530 | 63,605 | ||||
| 調整項目合計 | 165,484 | 146,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,509 | 39,560 | ||||
| 收取之利息 | 58 | 136 | ||||
| 支付之利息 | -12,536 | -7,947 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,031 | 23,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,218 | -8,011 | ||||
| 存出保證金增加 | 8,325 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -13,997 | ||||
| 取得無形資產 | -4,779 | -219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -255 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,469 | -63,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,141 | -86,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,127 | 8,729 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,622 | 72,889 | ||||
| 償還長期借款 | -14,710 | -21,820 | ||||
| 存入保證金增加 | 60 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -27 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,099 | 59,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,642 | -3,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,631 | -5,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,374 | 136,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,005 | 130,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,005 | 130,737 | ||||