| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -104,653 | -54,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -104,653 | -54,439 | ||||
| 折舊費用 | 79,460 | 59,107 | ||||
| 攤銷費用 | 4,330 | 5,233 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,248 | -1,192 | ||||
| 利息費用 | 17,891 | 21,537 | ||||
| 利息收入 | -204 | -979 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 239 | 463 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -161,811 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 54,729 | 141,694 | ||||
| 收益費損項目合計 | 157,693 | 64,052 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,441 | 727 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,671 | 9,534 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,390 | 12,827 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -434 | -5,052 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | 125 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,863 | 18,073 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,719 | -2,732 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,357 | -133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,709 | 33,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,248 | -43,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,670 | -16,975 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30 | -16 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,044 | -1,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,788 | -3,475 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 93 | 41 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,289 | -64,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,580 | -31,437 | ||||
| 調整項目合計 | 166,273 | 32,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,620 | -21,824 | ||||
| 收取之利息 | 204 | 979 | ||||
| 支付之利息 | -17,962 | -24,024 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,862 | -44,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,716 | -40,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 728 | ||||
| 存出保證金增加 | -48,098 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,376 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,771 | 5,654 | ||||
| 預付設備款增加 | -181 | -1,292 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,224 | -30,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,290 | 54,173 | ||||
| 短期借款減少 | -56,945 | -6,697 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 71,552 | ||||
| 償還長期借款 | -49,097 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 75,814 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -25,136 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,034 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,062 | 92,858 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,177 | -7,662 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,477 | 9,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,814 | 174,868 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,337 | 184,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,337 | 184,814 | ||||