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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,492 | -61,899 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,492 | -61,899 | ||||
| 折舊費用 | 28,630 | 30,528 | ||||
| 攤銷費用 | 934 | 1,451 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -985 | 168 | ||||
| 利息費用 | 8,630 | 8,525 | ||||
| 利息收入 | -26 | -58 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 613 | 45 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,796 | 40,659 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -703 | 329 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,502 | -5,239 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,484 | -14,206 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,517 | 10,411 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -421 | 3,056 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,351 | 3,216 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,843 | 1,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,081 | -576 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,163 | -9,916 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,918 | -15,179 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,422 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 23,276 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,663 | 5,804 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -986 | 43 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 996 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,014 | 4,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,067 | 3,452 | ||||
| 調整項目合計 | 33,729 | 44,111 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,763 | -17,788 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 58 | ||||
| 支付之利息 | -4,946 | -8,541 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,683 | -26,271 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,269 | -4,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 598 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,486 | 6,723 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -42,918 | -3,130 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,657 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,760 | -804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 72,285 | 12,630 | ||||
| 短期借款減少 | -73,530 | -17,777 | ||||
| 償還長期借款 | -23,814 | -70,771 | ||||
| 其他借款增加 | 75,051 | 25,718 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,992 | -50,200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,668 | 4,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,783 | -72,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,169 | 104,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,386 | 31,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,386 | 31,634 | ||||