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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,493 | -69,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,493 | -69,257 | ||||
| 折舊費用 | 43,092 | 45,567 | ||||
| 攤銷費用 | 3,977 | 1,876 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -883 | 5,670 | ||||
| 利息費用 | 14,735 | 12,510 | ||||
| 利息收入 | -43 | -82 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,000 | 289 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,878 | 65,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,618 | 336 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,502 | -2,148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,207 | -2,346 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,517 | 10,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,085 | 1,479 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,700 | 8,697 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,295 | 3,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,098 | 19,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,430 | -31,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,022 | -18,781 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -856 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,667 | 199 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 980 | 72 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,805 | -50,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,707 | -30,556 | ||||
| 調整項目合計 | 49,171 | 35,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,322 | -33,983 | ||||
| 收取之利息 | 43 | 82 | ||||
| 支付之利息 | -15,472 | -12,535 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,751 | -46,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,707 | -4,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 672 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,035 | 6,768 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,268 | ||||
| 預付設備款增加 | -916 | -3,057 | ||||
| 其他投資活動 | 87,567 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,651 | -3,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 104,337 | 119,062 | ||||
| 短期借款減少 | -219,440 | -73,193 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -35,108 | -81,016 | ||||
| 其他借款增加 | 66,802 | 11,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,409 | -4,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,979 | -16,245 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,488 | -69,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,169 | 104,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,681 | 34,435 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,681 | 34,435 | ||||