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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,682 | -30,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,682 | -30,513 | ||||
| 折舊費用 | 5,194 | 9,088 | ||||
| 攤銷費用 | 898 | 979 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 724 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,805 | -162 | ||||
| 利息費用 | 442 | 734 | ||||
| 利息收入 | -9 | -153 | ||||
| 股利收入 | -83 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 161 | ||||
| 其他項目 | 0 | 421 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,975 | 11,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23 | 1 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,996 | 1,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5 | 440 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,465 | -10,724 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,412 | -134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,891 | -8,812 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,718 | -3,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,231 | 1,906 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,234 | 2,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,154 | -836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,875 | -189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -984 | -9,001 | ||||
| 調整項目合計 | 2,991 | 2,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,691 | -27,722 | ||||
| 收取之利息 | 9 | 153 | ||||
| 支付之利息 | -239 | -318 | ||||
| 支付之股利 | 83 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,838 | -27,887 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 32,589 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,808 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,260 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26 | -228 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | -42 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 36 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,229 | 26,547 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,830 | ||||
| 償還長期借款 | -1,037 | -10,147 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,340 | -2,340 | ||||
| 現金增資 | 192,970 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,593 | -9,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,186 | 21,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,170 | 10,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,422 | 38,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,592 | 48,580 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,592 | 48,580 | ||||