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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,116 | -53,415 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,116 | -53,415 | ||||
| 折舊費用 | 15,338 | 13,450 | ||||
| 攤銷費用 | 152 | 20 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | -490 | ||||
| 利息費用 | 1,147 | 503 | ||||
| 利息收入 | -1,921 | -3,368 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 30 | ||||
| 其他項目 | -1,905 | -13,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,970 | -3,333 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,202 | 2,435 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,558 | 111 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,358 | 8,481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -913 | -1,432 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -92 | -55 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3 | 9,540 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -761 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,847 | 3,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,884 | 1,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160 | 213 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,331 | 5,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,334 | 15,298 | ||||
| 調整項目合計 | -12,364 | 11,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,480 | -41,450 | ||||
| 收取之利息 | 1,921 | 3,368 | ||||
| 支付之利息 | -1,147 | -503 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,705 | -32 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,411 | -38,617 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 80,562 | 22,731 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,402 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,671 | -8,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 287 | 1,172 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,383 | 1,873 | ||||
| 取得無形資產 | -2,543 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 260 | -5,667 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,252 | -521 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,858 | 11,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 33,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -5,150 | -24,792 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,363 | -10,528 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 134 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,487 | -35,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -171 | 21,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,237 | -40,765 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,576 | 82,341 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,339 | 41,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,339 | 41,576 | ||||