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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,356 | -10,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,356 | -10,566 | ||||
| 折舊費用 | 13,626 | 17,179 | ||||
| 攤銷費用 | 1,913 | 2,794 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -325 | 436 | ||||
| 利息費用 | 8,613 | 7,231 | ||||
| 利息收入 | -126 | -135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,514 | -394 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -36 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,970 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -82 | 83 | ||||
| 其他項目 | 998 | 4,185 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,067 | 29,409 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -319 | 2,916 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,619 | -119,587 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,597 | -3,639 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,930 | 10,338 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,994 | -44,674 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,845 | -9,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 339 | -243 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,771 | -164,793 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47,089 | 45,714 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 566 | 4,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,142 | 42,057 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,616 | 7,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,558 | 2,942 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -337 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 314 | 1,740 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -699 | -380 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -302 | -219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,831 | 103,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,940 | -61,499 | ||||
| 調整項目合計 | -51,873 | -32,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,483 | -42,656 | ||||
| 收取之利息 | 126 | 135 | ||||
| 支付之利息 | -8,485 | -7,184 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -314 | 489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,810 | -49,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 26,955 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,264 | -7,000 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,993 | 1,082 | ||||
| 取得無形資產 | -816 | -738 | ||||
| 其他金融資產減少 | 167,028 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -529 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 251 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 194,147 | -7,185 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,209 | ||||
| 短期借款減少 | -151,540 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,385 | -17,471 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,925 | 62,738 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,986 | 6,225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,046 | 12,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,438 | 109,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,484 | 121,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,484 | 121,832 | ||||