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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,644 | -10,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,644 | -10,606 | ||||
| 折舊費用 | 20,228 | 25,423 | ||||
| 攤銷費用 | 2,845 | 4,165 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -869 | 828 | ||||
| 利息費用 | 13,276 | 11,283 | ||||
| 利息收入 | -168 | -159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,257 | -314 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -36 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,220 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -132 | -25 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,887 | 31,981 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,174 | 3,483 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -59 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -48,282 | -67,283 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,378 | -3,041 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 59,951 | 3,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,899 | -49,382 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,418 | -9,963 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -796 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,299 | -122,437 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 52,716 | 35,592 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -229 | 164 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,029 | 35,694 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,862 | 8,619 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 551 | -3,966 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -338 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -449 | 351 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,053 | -568 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -458 | -327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,631 | 75,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,332 | -46,878 | ||||
| 調整項目合計 | 137,219 | -14,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,863 | -25,503 | ||||
| 收取之利息 | 168 | 159 | ||||
| 支付之利息 | -13,270 | -11,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -319 | 488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,442 | -36,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 26,955 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,667 | -11,316 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,054 | 1,484 | ||||
| 取得無形資產 | -1,217 | -839 | ||||
| 其他金融資產增加 | 10,002 | -52,795 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 253 | -329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,380 | -63,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 92,558 | ||||
| 短期借款減少 | -80,040 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -29,157 | -27,033 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,197 | 115,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,301 | 9,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,324 | 24,893 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,438 | 109,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,762 | 134,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,762 | 134,163 | ||||