本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	1	發言日期	103/02/10	發言時間	16:34:34
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	高流動性資產及短期借款公告
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/02/10
說明	1.事實發生日:103/02/10 2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:100 5.傳播媒體名稱:無 6.報導內容:無 7.發生緣由:103年01月份高流動性資產及短期借款明細如下： 項 目 金額(仟元) 高流動性資產合計 351,945 現金及約當現金 351,945 短期借款合計 392,844 短期借款 392,844 短期借款銀行別及到期日期 台灣中小企銀103年04月01日 270,000 台灣中小企銀103年04月01日 30,000 兆豐銀行103年02月26日 20,000 第一銀行103年02月19日 30,000 第一銀行103年02月19日 20,000 一年內到期之長期負債 22,844 8.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支 付利息，尚無產生資金缺口。 9.其他應敘明事項:無

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