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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,971 | 169,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,971 | 169,589 | ||||
| 折舊費用 | 35,523 | 24,444 | ||||
| 攤銷費用 | 4,549 | 3,884 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,669 | 3,671 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,761 | 0 | ||||
| 利息費用 | 23,865 | 18,126 | ||||
| 利息收入 | -1,519 | -865 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,506 | -2,361 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 640 | 37 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,460 | 46,936 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,397 | -1,954 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -143,742 | -63,904 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,042 | -4,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,711 | -2,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,391 | -16,169 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,927 | -2,299 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 773 | 1,247 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,761 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,798 | -90,495 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,698 | -78,019 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,000 | 1,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,791 | 94,271 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,368 | 1,026 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119 | 20,963 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,384 | -2,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,412 | 6,577 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -626 | -477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,348 | 43,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,450 | -47,321 | ||||
| 調整項目合計 | -45,990 | -385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,981 | 169,204 | ||||
| 收取之利息 | 1,519 | 865 | ||||
| 支付之利息 | -23,613 | -18,232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,179 | -25,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,708 | 126,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,878 | -307,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,720 | 6,221 | ||||
| 取得無形資產 | -1,272 | -1,399 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,246 | -493 | ||||
| 其他金融資產增加 | -791,403 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 74,444 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,050 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -592 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -866,079 | -230,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 798,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 275,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -71,957 | ||||
| 發放現金股利 | -58,179 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 729,821 | 33,043 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,439 | -17,945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,889 | -88,232 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,090 | 360,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,979 | 272,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,979 | 272,090 | ||||