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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,970 | 57,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,970 | 57,644 | ||||
| 折舊費用 | 12,482 | 6,814 | ||||
| 攤銷費用 | 842 | 964 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,230 | -531 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,095 | ||||
| 利息費用 | 6,743 | 4,502 | ||||
| 利息收入 | -405 | -237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -352 | -2,076 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -55 | 40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,025 | 10,571 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 716 | 2,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,908 | 9,010 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,315 | 2,728 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,167 | -3,470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,375 | 5,984 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 451 | -5,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -296 | -635 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,006 | 10,734 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,330 | 87,878 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 622 | -970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,038 | -24,520 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,249 | 25,943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,730 | -13,222 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 65 | -733 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,197 | -986 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -209 | -128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,826 | 73,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,832 | 83,996 | ||||
| 調整項目合計 | 160,857 | 94,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,827 | 152,211 | ||||
| 收取之利息 | 405 | 237 | ||||
| 支付之利息 | -6,857 | -4,668 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32 | -23 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,343 | 147,757 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -472 | -20,391 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 352 | 2,241 | ||||
| 取得無形資產 | -353 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -120,480 | ||||
| 其他金融資產減少 | 598,480 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,700 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 596,307 | -138,630 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 124,000 | ||||
| 短期借款減少 | -539,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 49,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,317 | -2,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,317 | 121,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,434 | 4,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,767 | 135,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,979 | 272,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,746 | 407,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,746 | 407,541 | ||||