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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,444 | 105,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,444 | 105,120 | ||||
| 折舊費用 | 24,148 | 14,703 | ||||
| 攤銷費用 | 1,680 | 2,009 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57 | -571 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4,777 | ||||
| 利息費用 | 13,872 | 10,700 | ||||
| 利息收入 | -1,156 | -642 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -487 | -2,140 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 231 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,345 | 28,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -205 | 7,477 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -189 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,639 | -21,655 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,985 | 4,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,794 | -10,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,916 | -25,789 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,292 | -6,666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -668 | 581 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -4,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,422 | -57,512 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,304 | 111,192 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 751 | 9,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,778 | 47,026 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,698 | -28,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,878 | -6,555 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 722 | 515 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,448 | -1,001 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -421 | -297 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,402 | 131,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,824 | 74,348 | ||||
| 調整項目合計 | 214,169 | 103,175 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,613 | 208,295 | ||||
| 收取之利息 | 1,156 | 642 | ||||
| 支付之利息 | -14,034 | -10,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,923 | -21,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,812 | 176,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,011 | -66,318 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 503 | 3,352 | ||||
| 取得無形資產 | -353 | -1,238 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -464,382 | ||||
| 其他金融資產減少 | 178,477 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,700 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,916 | -528,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 474,000 | ||||
| 短期借款減少 | -133,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 49,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,267 | -5,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,767 | 469,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,364 | 7,932 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,325 | 125,226 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,979 | 272,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,304 | 397,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,304 | 397,316 | ||||