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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,630 | 296,005 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,219 | -16,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,411 | 279,971 | ||||
| 折舊費用 | 46,951 | 35,523 | ||||
| 攤銷費用 | 3,285 | 4,549 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,460 | 16,669 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,761 | ||||
| 利息費用 | 29,790 | 23,865 | ||||
| 利息收入 | -3,195 | -1,519 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -890 | -2,506 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 722 | 640 | ||||
| 收益費損項目合計 | 66,203 | 75,460 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 930 | 7,397 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -147 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,181 | -143,742 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,347 | 2,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,924 | -3,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,189 | -32,391 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,837 | -3,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 145 | 773 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,172 | -171,798 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37,940 | 53,698 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 566 | -1,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,005 | 19,791 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,914 | -16,368 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,118 | -119 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,737 | 1,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 704 | -6,412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -838 | -626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,672 | 50,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,500 | -121,450 | ||||
| 調整項目合計 | 205,703 | -45,990 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 457,114 | 233,981 | ||||
| 收取之利息 | 3,195 | 1,519 | ||||
| 支付之利息 | -29,924 | -23,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,851 | -34,179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,534 | 177,708 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,951 | -74,878 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,218 | 3,720 | ||||
| 取得無形資產 | -395 | -1,272 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,246 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -791,403 | ||||
| 其他金融資產減少 | 184,003 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,700 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,175 | -866,079 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 798,000 | ||||
| 短期借款減少 | -121,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 49,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -24,225 | -10,000 | ||||
| 發放現金股利 | -78,444 | -58,179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,169 | 729,821 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,469 | 7,439 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 370,009 | 48,889 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,979 | 272,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,988 | 320,979 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,800 | 320,979 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 14,188 | 0 | ||||