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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,588 | 165,437 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -4,988 | -8,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,600 | 157,097 | ||||
| 折舊費用 | 20,506 | 35,625 | ||||
| 攤銷費用 | 694 | 2,489 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,794 | -6,066 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | 0 | ||||
| 利息費用 | 22,815 | 21,914 | ||||
| 利息收入 | -4,790 | -2,082 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,078 | -485 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -452 | 304 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,450 | 51,699 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -788 | 1,675 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -178 | -230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,956 | 98,020 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,582 | -4,947 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,919 | -3,373 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,892 | 20,179 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,492 | -2,671 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 436 | -349 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,147 | 108,304 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,180 | 82,400 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -264 | 532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,241 | 10,530 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,000 | 40,042 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,519 | -13,588 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,332 | -1,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -370 | 2,828 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -582 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,464 | 120,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,683 | 229,054 | ||||
| 調整項目合計 | 53,133 | 280,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,733 | 437,850 | ||||
| 收取之利息 | 4,790 | 2,082 | ||||
| 支付之利息 | -23,012 | -21,970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,859 | -75,801 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,652 | 342,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,918 | -11,002 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,624 | 500 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -353 | ||||
| 其他金融資產增加 | -299,194 | -346,498 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,930 | -1,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,677 | -359,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 176,000 | 274,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,000 | ||||
| 償還長期借款 | -31,150 | -13,895 | ||||
| 發放現金股利 | -78,444 | -78,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,406 | 231,161 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,759 | 21,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,860 | 236,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,988 | 320,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,128 | 557,116 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,039 | 557,116 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 8,089 | 0 | ||||