| 民國107年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,332 | -34,769 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,680 | 1,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,652 | -33,571 |
| 折舊費用 | 5,780 | 9,949 |
| 攤銷費用 | 323 | 323 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,156 | -76 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,291 | 0 |
| 利息費用 | 8,389 | 7,964 |
| 利息收入 | -2,355 | -1,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -1,333 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -379 | -57 |
| 收益費損項目合計 | 14,208 | 15,745 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,108 | 2,293 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -9 | -227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,809 | 48,939 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,720 | 9,033 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,523 | 16 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,732 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 66,345 | -4,752 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,934 | 14,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -372 | -1,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,326 | 69,050 |
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | -2,238 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 1,928 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 22,402 | 25,358 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -289 | -241 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,658 | -21,127 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,163 | 5,262 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,785 | -10,507 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,363 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -110 | -46 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -227 | -196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,503 | 1,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,823 | 70,559 |
| 調整項目合計 | 90,031 | 86,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,683 | 52,733 |
| 收取之利息 | 2,355 | 1,025 |
| 支付之利息 | -8,320 | -7,904 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255 | -224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,463 | 45,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,692 | -1,100 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,561 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -199,224 |
| 其他金融資產減少 | 5,667 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,975 | -197,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 179,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,407 | -10,354 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,407 | 168,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,837 | 14,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,194 | 31,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 412,531 | 690,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,725 | 722,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,920 | 709,958 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 7,805 | 12,332 |