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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,162 | 35,812 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,162 | 35,812 | ||||
| 折舊費用 | 6,977 | 7,668 | ||||
| 攤銷費用 | 235 | 211 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 197 | -108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,492 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,684 | 4,186 | ||||
| 利息收入 | -825 | -4,025 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,760 | 7,932 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -204 | 7,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,762 | 28,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,072 | 397 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,855 | -2,570 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,490 | -5,370 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 526 | 688 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,647 | 28,657 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -805 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,437 | -4,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,295 | 34,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,792 | -6,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | 1,837 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -257 | -224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,829 | 24,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,182 | 53,118 | ||||
| 調整項目合計 | -9,422 | 61,050 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,740 | 96,862 | ||||
| 收取之利息 | 825 | 4,025 | ||||
| 支付之利息 | -3,937 | -4,016 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -411 | 96,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,796 | -62,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 304 | ||||
| 取得無形資產 | -194 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -346,506 | ||||
| 其他金融資產減少 | 862,112 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 931 | ||||
| 收取之股利 | 2 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 823,104 | -407,926 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 256,000 | ||||
| 短期借款減少 | -807,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 47,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,939 | -10,479 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,111 | -2,364 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -770,950 | 290,157 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -479 | 72 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,264 | -21,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,315 | 522,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,579 | 500,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,579 | 500,975 | ||||