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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,340 | 500,562 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 282 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,340 | 500,844 | ||||
| 折舊費用 | 38,571 | 36,438 | ||||
| 攤銷費用 | 4,821 | 3,898 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 208 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,065 | 10,850 | ||||
| 利息收入 | -9,718 | -1,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,017 | 1,625 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -115,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,930 | -64,829 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70 | 2,484 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,536 | 364,730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,954 | 16,342 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,544 | 132,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -988 | 4,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -235 | 329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,901 | 520,776 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,996 | -4,357 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -62,004 | -140,755 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 220,186 | -161,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,734 | -42,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,001 | -2,866 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -668 | -772 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,785 | -353,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,686 | 167,426 | ||||
| 調整項目合計 | 195,616 | 102,597 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,956 | 603,441 | ||||
| 收取之利息 | 9,718 | 1,888 | ||||
| 支付之利息 | -7,231 | -11,240 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,308 | -39,751 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,135 | 554,338 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,875 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 122,534 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,436 | -13,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,547 | 320 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,350 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 60 | ||||
| 取得無形資產 | -12 | -1,930 | ||||
| 其他金融資產減少 | 65,537 | 573,022 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,174 | -2,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,112 | 681,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -206,500 | -846,300 | ||||
| 償還長期借款 | -56,878 | -59,383 | ||||
| 租賃本金償還 | -580 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 344 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -163,425 | -52,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -427,039 | -957,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -4,428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,749 | 273,823 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 585,041 | 346,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,292 | 620,249 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,292 | 620,249 | ||||