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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,435 | 85,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,435 | 85,340 | ||||
| 折舊費用 | 37,335 | 38,571 | ||||
| 攤銷費用 | 2,671 | 4,821 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 208 | ||||
| 利息費用 | 5,369 | 7,065 | ||||
| 利息收入 | -8,161 | -9,718 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,017 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,214 | 39,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,757 | 70 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,010 | -84,536 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,525 | -4,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,044 | 103,544 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 944 | -988 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -100 | -235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,578 | 12,901 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -1,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,325 | -62,004 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,268 | 220,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,517 | -13,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,207 | 1,001 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -743 | -668 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,646 | 142,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,932 | 155,686 | ||||
| 調整項目合計 | 112,146 | 195,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,581 | 280,956 | ||||
| 收取之利息 | 8,161 | 9,718 | ||||
| 支付之利息 | -5,470 | -7,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,790 | -44,308 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,482 | 239,135 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,659 | -20,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,547 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,350 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -227 | -12 | ||||
| 其他金融資產增加 | -298 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 65,537 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -762 | -4,174 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,926 | 41,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -206,500 | ||||
| 償還長期借款 | -90,261 | -56,878 | ||||
| 租賃本金償還 | -897 | -580 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 344 | ||||
| 發放現金股利 | -39,222 | -163,425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,380 | -427,039 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27 | 43 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,797 | -146,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,078 | 585,041 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,281 | 438,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,281 | 438,292 | ||||