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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,485 | 52,320 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,485 | 52,320 | ||||
| 折舊費用 | 12,422 | 12,671 | ||||
| 攤銷費用 | 794 | 1,012 | ||||
| 利息費用 | 1,461 | 2,092 | ||||
| 利息收入 | -1,129 | -2,514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,484 | 13,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 501 | 979 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,073 | 45,887 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,854 | 1,206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,951 | 10,708 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 536 | -57 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -191 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,130 | 58,734 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 36 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,869 | -14,620 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,892 | -10,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,083 | -8,336 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,957 | 589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -241 | -250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,430 | -32,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,700 | 25,918 | ||||
| 調整項目合計 | 9,784 | 39,179 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,269 | 91,499 | ||||
| 收取之利息 | 1,129 | 2,514 | ||||
| 支付之利息 | -1,449 | -2,122 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109 | -238 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,840 | 91,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,259 | -4,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 20 | ||||
| 取得無形資產 | -1,227 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6 | -405 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -510 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,396 | -5,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,199 | -17,306 | ||||
| 租賃本金償還 | -529 | -296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,272 | -77,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12 | 37 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,728 | 8,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,973 | 559,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,701 | 567,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,701 | 567,558 | ||||