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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,708 | 86,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,708 | 86,189 | ||||
| 折舊費用 | 24,089 | 25,058 | ||||
| 攤銷費用 | 1,453 | 1,890 | ||||
| 利息費用 | 2,828 | 3,791 | ||||
| 利息收入 | -3,304 | -6,329 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,002 | 24,410 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,743 | 149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,199 | 172,293 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -671 | -1,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,417 | -43,848 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,272 | -126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -163 | -23 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,631 | 127,364 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,416 | 3,936 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,137 | -2,740 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,118 | -518 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,691 | -4,709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,773 | -239 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -489 | -503 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,718 | -4,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,087 | 122,591 | ||||
| 調整項目合計 | 69,089 | 147,001 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,381 | 233,190 | ||||
| 收取之利息 | 3,304 | 6,329 | ||||
| 支付之利息 | -2,765 | -3,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,923 | -28,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,997 | 207,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,085 | -6,843 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -185 | ||||
| 取得無形資產 | -2,289 | -75 | ||||
| 其他金融資產增加 | 45 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -549 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 20 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,233 | -7,632 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,404 | -83,072 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,063 | -596 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,533 | -143,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99 | 50 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,198 | 56,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,973 | 559,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,171 | 615,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,171 | 615,329 | ||||