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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,024 | 46,352 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,024 | 46,352 | ||||
| 折舊費用 | 4,909 | 4,568 | ||||
| 攤銷費用 | 31 | 41 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -927 | -2,792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32 | -17 | ||||
| 利息費用 | 499 | 210 | ||||
| 利息收入 | -551 | -1,625 | ||||
| 其他項目 | 11,284 | 10,928 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,213 | 11,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,776 | -6,094 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,090 | 4,504 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -572 | 274 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,821 | -35,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,899 | 2,136 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,014 | -34,364 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -610 | 26,947 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,626 | 24,150 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,492 | -6,987 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 28 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,644 | -28,581 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,570 | -1,075 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 210 | -797 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,680 | 13,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,694 | -20,679 | ||||
| 調整項目合計 | 71,907 | -9,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,931 | 36,986 | ||||
| 收取之利息 | 754 | 940 | ||||
| 支付之利息 | -579 | -92 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74 | -90 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,032 | 37,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -318 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,460 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 19 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -29,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 190,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,000 | 190,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,608 | -10,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,576 | 187,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,686 | 417,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,110 | 604,335 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,110 | 604,335 | ||||