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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,080 | 106,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,080 | 106,081 | ||||
| 折舊費用 | 9,920 | 9,158 | ||||
| 攤銷費用 | 56 | 82 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,571 | -8,352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62 | -40 | ||||
| 利息費用 | 531 | 587 | ||||
| 利息收入 | -1,231 | -2,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 15 | ||||
| 其他項目 | 19,588 | -3,561 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,231 | -4,561 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -488 | -4,482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,977 | 10,801 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12 | -1,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,583 | 4,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,815 | 2,734 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -7,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,269 | 5,566 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,424 | 49,574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,589 | -44,786 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,279 | -5,995 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,661 | 2,242 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 34,263 | -27,336 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | -1,139 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 448 | -1,091 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,446 | -28,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,715 | -22,965 | ||||
| 調整項目合計 | 190,946 | -27,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,026 | 78,555 | ||||
| 收取之利息 | 1,166 | 1,847 | ||||
| 支付之利息 | -579 | -557 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,120 | -17,653 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,493 | 62,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,591 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 35 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6 | -1,556 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -150,000 | 50,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,000 | 50,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,588 | 3,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,911 | 114,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,686 | 417,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,597 | 531,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,597 | 531,475 | ||||