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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,285 | 15,430 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,285 | 15,430 | ||||
| 折舊費用 | 3,338 | 3,709 | ||||
| 攤銷費用 | 111 | 26 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25 | 154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,257 | -19 | ||||
| 利息費用 | 2 | 11 | ||||
| 利息收入 | -4,056 | -5,280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,627 | -1,399 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 145 | 1,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,401 | -20,418 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,468 | -61 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,990 | 19,007 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,013 | -1,294 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,991 | -1,011 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,095 | -8,295 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,219 | 11,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -808 | -2,462 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -67 | 937 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,948 | -7,418 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,049 | -5,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,942 | -6,832 | ||||
| 調整項目合計 | 41,569 | -8,231 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,284 | 7,199 | ||||
| 收取之利息 | 4,774 | 5,372 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -11 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,502 | -559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,554 | 12,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -306 | -408 | ||||
| 存出保證金增加 | 45 | 52 | ||||
| 其他金融資產增加 | -69,160 | -97,376 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,421 | -97,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,867 | -85,731 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,467 | 451,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,600 | 366,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,600 | 366,100 | ||||