| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,852 | 32,618 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,852 | 32,618 | ||||
| 折舊費用 | 6,428 | 7,366 | ||||
| 攤銷費用 | 222 | 48 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -252 | 130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,621 | 830 | ||||
| 利息費用 | 4 | 19 | ||||
| 利息收入 | -9,586 | -10,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 29,700 | 20,471 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,137 | 18,450 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,079 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -622 | 1,564 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,972 | -17,656 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -275 | 498 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,564 | 34,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,627 | -1,104 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,091 | 18,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 738 | -7,609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,102 | 7,658 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,435 | -2,440 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -184 | 938 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 16,617 | -11,102 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,837 | 711 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,207 | -11,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,884 | 6,405 | ||||
| 調整項目合計 | 132,021 | 24,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,873 | 57,473 | ||||
| 收取之利息 | 12,354 | 10,223 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -19 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,264 | -11,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,959 | 56,238 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -411 | -408 | ||||
| 存出保證金增加 | 69 | -6 | ||||
| 其他金融資產增加 | -232,201 | -182,445 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,543 | -182,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -23 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,700 | -20,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,307 | -147,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,467 | 451,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,160 | 304,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,160 | 304,739 | ||||