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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,172 | -27,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,172 | -27,285 | ||||
| 折舊費用 | 2,922 | 3,338 | ||||
| 攤銷費用 | 111 | 111 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -564 | -25 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,642 | 25,257 | ||||
| 利息費用 | 1,043 | 2 | ||||
| 利息收入 | -6,852 | -4,056 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,302 | 24,627 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -89 | 145 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,743 | 6,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,524 | 2,468 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,043 | 14,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,966 | -1,013 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,169 | 22,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,016 | 1,095 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -413 | -8,219 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,810 | -808 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 179 | -67 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,607 | 1,948 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,547 | -6,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,716 | 16,942 | ||||
| 調整項目合計 | 37,018 | 41,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,846 | 14,284 | ||||
| 收取之利息 | 6,698 | 4,774 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -160 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -670 | -2,502 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,714 | 16,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,598 | -306 | ||||
| 存出保證金增加 | 20 | 45 | ||||
| 其他金融資產增加 | 117,876 | -69,160 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,298 | -69,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 140,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,000 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,012 | -52,867 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,266 | 419,467 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 649,278 | 366,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 649,278 | 366,600 | ||||