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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,094 | -25,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,094 | -25,159 | ||||
| 折舊費用 | 8,920 | 10,973 | ||||
| 攤銷費用 | 544 | 444 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 375 | -1,721 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,989 | -768 | ||||
| 利息費用 | 140 | 105 | ||||
| 利息收入 | -1,623 | -14,779 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,174 | 4,346 | ||||
| 其他項目 | -19 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,826 | -1,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,126 | 4,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23 | 32,386 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 796 | -1,053 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,607 | 20,024 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,123 | -2,212 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -644 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,429 | 53,194 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,987 | -6,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,171 | 3,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,376 | 11,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -978 | -6,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,169 | -2,767 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -220 | -727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,163 | -1,745 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,266 | 51,449 | ||||
| 調整項目合計 | -32,092 | 50,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,186 | 24,890 | ||||
| 收取之利息 | 1,733 | 15,404 | ||||
| 支付之利息 | -129 | -103 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -12,535 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,582 | 27,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 216,264 | 505,459 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,548 | -259,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,138 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,322 | -235 | ||||
| 存出保證金減少 | 24 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 378,556 | 246,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100 | 27,100 | ||||
| 短期借款減少 | -100 | -27,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 26,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,167 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -681 | -797 | ||||
| 發放現金股利 | -42,737 | -85,474 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,585 | -60,271 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,548 | -5,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 301,937 | 208,200 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,022 | 69,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,959 | 278,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,959 | 278,022 | ||||