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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,116 | 70,484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,116 | 70,484 | ||||
| 折舊費用 | 2,030 | 1,972 | ||||
| 攤銷費用 | 109 | 153 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,121 | 0 | ||||
| 利息收入 | -10,883 | -12,927 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,640 | -49,858 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,263 | -60,660 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2 | -36 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,220 | -2,190 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -107 | 481 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,187 | -21,168 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 536 | -3,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,540 | -26,241 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,091 | 5,702 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,847 | 2,741 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,458 | 10,693 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,354 | -3,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | -5,206 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,792 | 10,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,332 | -15,994 | ||||
| 調整項目合計 | -95,595 | -76,654 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,479 | -6,170 | ||||
| 收取之利息 | 10,984 | 12,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,073 | -1,259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,568 | 5,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -166,186 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,890 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140 | -769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,326 | 27,121 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107 | 370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -198,787 | 32,853 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,803 | 34,212 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,016 | 67,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,016 | 67,065 | ||||