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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,300 | 144,515 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,300 | 144,515 | ||||
| 折舊費用 | 7,740 | 7,790 | ||||
| 攤銷費用 | 484 | 463 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 760 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,816 | ||||
| 利息收入 | -52,153 | -33,073 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -66,235 | -10,622 | ||||
| 其他項目 | 0 | 762 | ||||
| 收益費損項目合計 | -110,164 | -36,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24 | 1,249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,096 | -5,958 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 400 | -722 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,245 | 18,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,613 | -14,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,386 | -1,673 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,264 | 64,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,638 | 4,139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,140 | 12,286 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,332 | -5,724 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20 | -111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,017 | 1,024 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 106 | -4,060 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,483 | 72,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,097 | 70,643 | ||||
| 調整項目合計 | -107,067 | 33,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,233 | 178,450 | ||||
| 收取之利息 | 52,315 | 31,740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,585 | -2,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,963 | 207,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -300,834 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,261 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,442 | -1,653 | ||||
| 取得無形資產 | -97 | -1,211 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 335,722 | -303,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -94,021 | -51,284 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,021 | -51,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73 | -315 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,591 | -147,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,212 | 182,205 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,803 | 34,212 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,803 | 34,212 | ||||