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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,510 | -10,064 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,510 | -10,064 | ||||
| 折舊費用 | 22,696 | 18,461 | ||||
| 攤銷費用 | 7,036 | 7,073 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,382 | -8,372 | ||||
| 利息費用 | 3,186 | 3,014 | ||||
| 利息收入 | -73 | -87 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,227 | 20,089 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 221 | -116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -260,104 | -17,436 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,450 | 9,449 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,744 | 100,467 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,387 | -14,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,211 | 15,331 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,921 | 1,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,822 | 94,431 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 72,252 | -30,850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,074 | -5,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -529 | 5,441 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 247 | -2,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,000 | -9,584 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -60 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,984 | -43,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,838 | 51,430 | ||||
| 調整項目合計 | -104,611 | 71,519 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,101 | 61,455 | ||||
| 收取之利息 | 73 | 87 | ||||
| 支付之利息 | -3,017 | -2,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,439 | -4,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,484 | 54,312 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,702 | -4,830 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,889 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11 | ||||
| 取得無形資產 | -59 | -282 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,907 | -4,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,779 | -9,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 111,450 | -20,862 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,369 | -30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,819 | -20,892 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -486 | 3,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,070 | 27,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,379 | 6,424 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,449 | 33,982 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,449 | 33,982 | ||||