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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,266 | -89,528 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,266 | -89,528 | ||||
| 折舊費用 | 51,540 | 37,765 | ||||
| 攤銷費用 | 17,889 | 17,890 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41 | -8,296 | ||||
| 利息費用 | 6,937 | 5,660 | ||||
| 利息收入 | -143 | -170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,156 | 52,849 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 375 | -138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -247,886 | 69,547 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,746 | 13,054 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,336 | 128,108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,947 | -10,763 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,178 | 17,177 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,690 | -1,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -339,514 | 215,131 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 84,936 | -50,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 148,444 | -94,767 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,065 | -15,237 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,540 | -5,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,554 | -4,998 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -60 | 60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 249,479 | -171,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,035 | 43,781 | ||||
| 調整項目合計 | -13,879 | 96,630 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,145 | 7,102 | ||||
| 收取之利息 | 143 | 170 | ||||
| 支付之利息 | -6,911 | -5,543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,930 | -4,053 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,843 | -2,324 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,110 | -12,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,737 | 76 | ||||
| 存出保證金減少 | 682 | -405 | ||||
| 取得無形資產 | -59 | -471 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,068 | -4,291 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,818 | -17,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,100 | 18,463 | ||||
| 存入保證金減少 | -66 | -30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,034 | 18,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -475 | 3,386 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,898 | 1,955 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,379 | 6,424 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,277 | 8,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,277 | 8,379 | ||||