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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,082 | 23,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,082 | 23,510 | ||||
| 折舊費用 | 22,145 | 22,696 | ||||
| 攤銷費用 | 8,862 | 8,981 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379 | 1,382 | ||||
| 利息費用 | 4,089 | 3,186 | ||||
| 利息收入 | -59 | -73 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,416 | 36,172 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51 | 221 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -234,904 | -260,104 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,001 | -2,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,778 | -1,744 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,411 | 6,387 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -722 | -1,211 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -555 | -5,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -280,320 | -264,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 109,745 | 72,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,881 | 56,074 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,414 | -529 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,278 | 247 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,290 | -4,000 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,846 | 123,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,474 | -140,783 | ||||
| 調整項目合計 | -118,058 | -104,611 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,976 | -81,101 | ||||
| 收取之利息 | 59 | 73 | ||||
| 支付之利息 | -4,067 | -3,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -3,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,988 | -87,484 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,675 | -18,702 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,889 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,909 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -59 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,727 | -1,907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,857 | -18,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,300 | 111,450 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,369 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,300 | 112,819 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,255 | -486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,800 | 6,070 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,277 | 8,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,477 | 14,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,477 | 14,449 | ||||