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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,505 | 90,453 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,505 | 90,453 | ||||
| 折舊費用 | 18,494 | 20,167 | ||||
| 攤銷費用 | 8,339 | 9,289 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -229 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,622 | 3,662 | ||||
| 利息收入 | -165 | -60 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,061 | 33,058 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,597 | 104,366 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,639 | 6,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,723 | -28,620 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,612 | -7,755 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,458 | -445 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,335 | -214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,364 | 72,821 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,496 | -10,647 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,422 | 25,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,164 | 718 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,805 | 726 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,962 | 5,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,849 | 21,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,485 | 94,412 | ||||
| 調整項目合計 | 34,546 | 127,470 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,051 | 217,923 | ||||
| 收取之利息 | 165 | 60 | ||||
| 支付之利息 | -2,671 | -3,690 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,483 | 245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,062 | 214,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,854 | -3,908 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,032 | -4,468 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,886 | -8,376 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -21,600 | -169,370 | ||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,588 | -169,370 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,241 | -2,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,347 | 34,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,039 | 23,946 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,386 | 58,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,386 | 58,370 | ||||