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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,210 | 272,331 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,210 | 272,331 | ||||
| 折舊費用 | 27,452 | 29,752 | ||||
| 攤銷費用 | 11,819 | 13,896 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -666 | -8 | ||||
| 利息費用 | 3,920 | 5,191 | ||||
| 利息收入 | -192 | -89 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,338 | 48,742 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -167,189 | -294,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,260 | 1,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,526 | -13,044 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,256 | -1,750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,324 | -3,775 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,747 | -322 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,260 | -312,073 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 50,233 | 76,811 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,112 | 57,183 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,278 | 15,326 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,784 | 7,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,286 | 10,582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,693 | 167,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,433 | -144,910 | ||||
| 調整項目合計 | 62,771 | -96,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,981 | 176,163 | ||||
| 收取之利息 | 192 | 89 | ||||
| 支付之利息 | -4,033 | -5,112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,921 | 1,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,219 | 172,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,231 | -5,159 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,280 | ||||
| 取得無形資產 | -101 | -59 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,665 | -12,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,997 | -16,267 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 171,900 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -65,470 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,556 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -253,094 | -134,928 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,738 | -150,398 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -523 | 3,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,039 | 9,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,039 | 23,946 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,000 | 33,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,000 | 33,270 | ||||