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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,192 | 109,171 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,192 | 109,171 | ||||
| 折舊費用 | 9,285 | 8,888 | ||||
| 攤銷費用 | 3,501 | 4,425 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,563 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,644 | 1,208 | ||||
| 利息收入 | -213 | -129 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 96 | 0 | ||||
| 其他項目 | -881 | 441 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,869 | 14,833 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,435 | 44,716 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,106 | 7,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,863 | 60,972 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,759 | -3,388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 290 | 22 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -724 | -14,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,517 | 95,056 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,138 | -36,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -569 | 48,178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,823 | 9,457 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,521 | -939 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 183 | -932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,868 | 19,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,351 | 114,650 | ||||
| 調整項目合計 | -47,482 | 129,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,674 | 238,654 | ||||
| 收取之利息 | 213 | 126 | ||||
| 支付之利息 | -1,608 | -1,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -370 | -887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -52,439 | 236,595 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,545 | -155,855 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,971 | -2,457 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,516 | -158,312 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 58,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -74,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,500 | -74,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,243 | 591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,698 | 4,086 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,329 | 75,039 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,631 | 79,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,631 | 79,125 | ||||