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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,566 | 180,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,566 | 180,214 | ||||
| 折舊費用 | 46,464 | 43,609 | ||||
| 攤銷費用 | 14,550 | 14,572 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | -3,657 | ||||
| 利息費用 | 6,947 | 6,652 | ||||
| 利息收入 | -161 | -120 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,733 | 1,400 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,963 | 3,046 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,935 | 65,502 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,900 | -196,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,976 | -546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,829 | 12,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,107 | 11,893 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 987 | 1,490 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -882 | -6,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,045 | -177,615 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,281 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,882 | 62,699 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,503 | -31,724 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,764 | 12,556 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,980 | 5,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,405 | 6,128 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -90 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,197 | 55,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,242 | -122,030 | ||||
| 調整項目合計 | 99,177 | -56,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,743 | 123,686 | ||||
| 收取之利息 | 164 | 117 | ||||
| 支付之利息 | -6,921 | -6,461 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,074 | -75,814 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,912 | 41,528 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,026 | -38,477 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,733 | -1,400 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,080 | 2,350 | ||||
| 取得無形資產 | -195 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,903 | -34,107 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,471 | -71,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 263,500 | ||||
| 短期借款減少 | -139,200 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 441 | ||||
| 存入保證金減少 | -45 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -118,200 | -260,040 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,445 | 83,901 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,887 | -4,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,117 | 49,148 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,477 | 60,329 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,360 | 109,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,360 | 109,477 | ||||