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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,410 | 109,785 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,410 | 109,785 | ||||
| 折舊費用 | 25,199 | 15,229 | ||||
| 攤銷費用 | 3,525 | 3,338 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,674 | 2,155 | ||||
| 利息費用 | 5,577 | 1,915 | ||||
| 利息收入 | -22 | -40 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | -22 | ||||
| 其他項目 | 4,500 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,423 | 22,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,693 | 29,451 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,810 | -770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -126,093 | -202,613 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,363 | -9,347 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,465 | 1,986 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,107 | -2,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,869 | -183,481 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24 | 655 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -134,240 | -76,210 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,131 | 133,830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,611 | -21,882 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,762 | 2,063 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,902 | 2,389 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,876 | 40,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,745 | -142,636 | ||||
| 調整項目合計 | -122,322 | -120,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,088 | -10,276 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 31 | ||||
| 支付之利息 | -3,385 | -1,329 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,721 | -11,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,661 | -12,599 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 22 | ||||
| 存出保證金增加 | -475 | -1,180 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,905 | -4,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,011 | -18,503 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,143,800 | 1,754,500 | ||||
| 短期借款減少 | -2,113,300 | -1,473,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 590,000 | 426,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -650,000 | -426,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,223 | -1,362 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -22 | -23 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,745 | 279,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,105 | 3,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,070 | 252,795 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 103,832 | 210,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,902 | 463,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,902 | 463,163 | ||||